1-й модуль.
Организация и компетенции финансовой службы предприятия.
1. Построение финансового департамента в компании:
- организация финансового отдела;
- организация отдела финансового контролинга.
2. Роль и место финансового директора в компании.
3. Должностные обязанности сотрудников финансового департамента компании.
4. Правила отбора сотрудников и критерии выбора.
5. Ролевые функции: финансовый директор, финансовый контролер, руководитель проекта, рядовой сотрудник.
6. Основные должностные компетенции и зоны ответственности.
Налоговое планирование в системе финансового менеджмента.
1. Цели и стратегии налогового планирования.
2. Роль и задачи финансового менеджмента при формировании налоговой политики предприятия:
- анализ структуры налоговых нагрузок с учетом специфики деятельности предприятия;
- управление налоговыми рисками на уровне финансового менеджмента предприятия;
- альтернативные методы оптимизации налогообложения и пути их адаптации к специфике деятельности предприятия;
- использование положений учетной политики предприятия для целей налогового планирования.
3. Бюджетирование налоговых платежей, как метод прогнозирования налоговых нагрузок предприятия.
4. Оценка эффективности принятой налоговой политики – пути и методы ее коррекции.
Управление рисками и финансовая диагностика компании.
1. Методы финансового анализа.
2. Состав показателей оперативного финансового анализа.
3. Анализ имущественного положения компании.
4. Вертикальный и горизонтальный анализ финансовой отчетности, серия трендов.
5. Анализ финансовых коэффициентов, модель Дю Понт.
6. Анализ деловой и рыночной активности компании.
7. Анализ выручки от реализации и анализ прибыльности предприятия.
8. Диагностика риска банкротства предприятия.
9. Управление ликвидностью и рентабельностью предприятия.
10. Управление финансовыми рисками:
- классификация рисков и их экономическая сущность;
- основные задачи финансового менеджера при управлении финансовыми рисками;
- категория риска и ливериджа;
- качественная и количественная оценка рисков;
- пути снижения финансовых рисков.
2-й модуль
Управление финансами предприятия.
1. Понятие, цели и задачи финансового менеджмента.
2. Формирование стратегических целей финансовой деятельности.
3. Финансовая математика и методы ее применения.
4. Общие основы управления стоимостью и структурой капитала:
- управление собственным капиталом:
структура капитала компании;
затраты компании на капитал.
- управление заемным капиталом:
управление кредитом;
управление финансовым лизингом;
управление облигационным займом.
5. Дивидендная политика предприятия.
Управление инвестициями и денежными потоками предприятия.
1. Классификация инвестиций для компании.
2. Принципы и техника формирования бюджета капиталовложений.
3. Принципы и методы оценки эффективности инвестиционных проектов (NPV, IRR, PP, DPP, ARR).
4. Оценка альтернативных проектов.
5. Управление инвестиционным портфелем.
6. Эффективная диверсификация портфеля.
7. Связь инвестиционных решений с долгосрочным финансовым планированием.
8. Управление денежными потоками (поступлениями и платежами).
9. Составление краткосрочных и среднесрочных прогнозов движения денежных потоков.
10. Анализ денежных потоков и денежных поступлений.
11. Управление финансовым циклом компании.
3-й модуль
Методы управления финансами на основе бюджетирования и управленческого учета.
1. Сущность и назначения управленческого учета в компании.
2. Задачи, которые решает управленческая отчетность на предприятии.
3. Роль управленческого учета в принятии стратегических решений.
4. Различия между управленческой и финансовой отчетностью.
Особенности бюджетирования, как вида финансового планирования.
1. Значение бюджетирования для достижения целевых показателей деятельности.
2. Бюджетирование как процесс, особенности организации процесса бюджетирования.
3. Характеристика основных методов бюджетирования: "бюджетирование с нуля" и приростное бюджетирование. Структура нормативных затрат.
4. Консолидация сводного бюджета, выделение уровней его консолидации (уровень операционных бюджетов, уровень финансовых бюджетов, выделение самостоятельных бюджетных единиц).
5. Принципы разработки документации, регламентирующей бюджетный процесс (положение о финансовой структуре, положение о бюджетировании и т.д.).
6. Группа финансовых бюджетов: бюджет доходов и расходов, движения денежных средств, бюджетный баланс.
Построение системы управления затратами.
1. Понятие затрат, анализ основных подходов к управлению затратами.
2. Основные классификации затрат, их целевое применение:
- потребленные и не потребленные затраты;
- основные и накладные затраты;
- прямые и косвенные затраты;
- переменные и постоянные затраты;
- нормативные и плановые затраты;
- контролируемые и неконтролируемые затраты.
3. Анализ и диагностика затрат. Поведение затрат и расчет функции затрат в зависимости от их фактора. Графики поведения затрат.
4. Цели, задачи, основные допуски CVP-анализа.
5. Алгоритмы расчета натуральных и стоимостных показателей точки безубыточности:
- в условиях одно- и много-продуктового производства;
- коэффициентов маржинального дохода;
- запаса прочности и т.д.
6. Алгоритм расчета целевой прибыли. Методики факторного анализа прибыли в условиях изменения объемов продаж, изменения цен и параметров затрат.
Практикум по анализу альтернативных проектов с использованием методики CVP-анализа.
4-й модуль
Тренинг "Результативное общение и управление командой в работе финансового директора".
Тренинг поможет участникам:
1. Проанализировать свои цели, приоритеты и ролевые функции.
2. Ознакомиться с ролями, которые играют сотрудники в команде.
3. Отработать техники влияния в управлении командой.
4. Овладеть приемами общения со "сложными" собеседниками: использующими манипуляции и психологическое давление.
5. Освоить основы управления временем.
6. Ознакомится с техниками стресс-менеджмента.
Программа:
Составляющие личной эффективности руководителя.
1. Цели и роли финансового директора.
2. Навыки эффективного управленца.
Командное взаимодействие.
1. Потребности и цели сотрудников и компании.
2. Роли сотрудников в организации: функциональная (определяется должностной ин¬ст¬рук¬цией) и психофункциональная ("роль в группе" – систематическое проявление ряда ус¬тойчивых личностных особенностей работника).
3. Ролевые стереотипы в команде. Трансактный анализ.
4. Задачи, которые наиболее успешно решаются носителями каждой из психофункцио¬нальных ролей.
5. Мотивация на достижение успеха и выполнение общих задач для разных сотрудников.
6. Коммуникации как способ управления сотрудниками.
7. Потребности: чего хотят ваши собеседники? И как это узнать?
8. Убеждение собеседника через его потребности. Аргументация.
"Сложные" сотрудники. Почему они такие и что делать?
1. Кто являются сложным в команде.
2. Особенности управления сложными сотрудниками.
3. Виды влияния: цивилизованное, варварское и манипулятивное.
4. Манипуляции: диагностика и противостояние.
5. Психологическая атака: диагностика и противостояние.
Управление собой.
1. Тайм-менеджмент:
- поглотители времени;
- способы управления временем;
- делегирование.
2. Способы борьбы со стрессом.
