фінансових директорів, фінансових та нефінансових* керівників вищої та середньої ланки управління, фахівців фінансових, інвестиційних і аналітичних служб і підрозділів компаній та банків
*) Примітка: потрібні базові знання з фінансового обліку
Учасник зможе дізнатися про:
- цілі й інструменти стратегічного і фінансового планування;
- основні чинники, що формують витрати в компанії
- ключові припущення на яких базується комплексне керування якістю
- 6 найважливіших концепцій у сучасних корпоративних фінансах
- методи оцінки і хеджування валютних ризиків
- про типи фінансових посередників і засоби ефективної роботи на фінансових ринках
- технологію фінансового планування і прогнозування
- чинники, що визначають спроможність компанії до стійкого росту
- типову схему та принципи формування системи бюджетів компанії
- до чого на практиці призводять рішення, пов’язані з оцінкою вартості підприємств
- базові принципи реорганізації фінансового блока компанії
Учасник буде вміти:
- вибирати монетарні цілі компанії та цільові показники фінансової стратегії
- проводити аналіз ланцюжка цінностей та оцінку шляхів вертикальної інтеграції
- контролювати стратегічний цикл зниження витрат
- оцінювати чинники якісного аналізу при прогнозуванні
- розраховувати об’єм зовнішнього фінансування необхідного для підтримки росту компанії,
- планувати на основі коефіцієнтів внутрішнього і стійкого росту
- оцінювати вартість бізнесу при його купівлі, злитті та поглинанні тощо
- вибирати стратегічні концепції управління, орієнтовані на цінність (вартість) - ROI/ROE, EVA/MVA та ін.
- інтепретувати взаємозв’язок фінансових і стратегічних рішень
- аналізувати і планувати результативність діяльності компанії на основі збалансованої системи показників (Balanced Scorecard)
Семінар є частиною програми "Фінансовий майстер-клас".
Динаміка фінансового середовища
- Резюме фінансової стратегії. Стратегічне управління витратами.
Бонус. Бостонська матриця: фінансовий вимір.
- Найважливіші ідеї\концепції в сучасних фінансах
- Ефективність і моніторинг фінансових ринків і конкурентного поля
- Фінансове середовище: характеристика, інститути, ринки, фінансові посередники
- Хеджування валютних ризиків: ф’ючерсні і форвардні угоди.
- Модель CAPM в перехідній економіці: інфляція, схильність інвесторів до ризику.
Довгострокове фінансове планування та ріст
- Фінансове планування і прогнозування: основні задачі, підходи і показники. Прогнозні форми в системі фінансового планування.
- Вихідна інформація й основні припущення при прогнозуванні.
- Фінансове планування і рішення на базі показників росту.
- Методи розробки прогнозної фінансової звітності.
Вартість компанії та менеджмент фінансової системи
- Цінність компанії, засоби її визначення. Вартість бізнесу при купівлі, злитті і поглинанні.
Ділова гра: „СтоБіс: Купівля бізнесу"
- Дерево головних монетарних цілей підприємства
- Нові підходи до керування компанією:
o Економічна додана вартість (EVA vs ROI)
o Збалансована система показників (Balanced Scoreсard)
- І усе ж: як максимізувати цінність бізнесу?
- Реорганізація керування фінансами в структурі компанії
Досвід фінансової майстерності
- Презентації учасників і фахівців провідних компаній
- Підведення підсумків
Планується розгляд ситуацій (кейсів) та прикладів з досвіду підприємств і компаній, що діють в галузях:
- харчова промисловість
- фотопослуги
- інноваційний бізнес
- машинобудування
- тощо
З відгуків учасників:
- Было очень интересно… Эта программа рассчитана на то, чтобы нам оторваться от наших повседневных цифр и вопросов и посмотреть шире. Она позволяет … видеть широко и находить финансовые решения даже в нефинансовых вопросах (управление персоналом, маркетинг и др.). Этим программа и интересна. Это позволяет поднять класс каждого из нас. Вся программа "Финансовый мастер-класс" замечательна – спасибо огромное. Полученные знания обязательно найдут применение.
Людмила Кецко, фінансовий і адміністративний менеджер,
Шерінг Плау Іст АГ
