Тренинг предназначен для кредитных аналитиков банков, финансовых директоров, финансовых аналитиков, управленческого персонала компаний всех отраслей экономики. Тренинг необходим сотрудникам, ответственным за разработку бюджетов, операционных и инвестиционных планов развития компаний, лицам, принимающим решения о кредитовании.
Тренинг рассчитан на специалистов, хорошо знакомых с финансовой отчетностью, умеющих строить отчет о движении денежных средств прямым и косвенным методами, умеющих пользоваться макросами (Data Table, Goak Seek) и стандартными функциями MS Excel.
Тренинг проводится с использованием компьютеров, на которых должна быть установлена пониженная секретность для работы макросов.
Рекомендуем предварительно прослушать тренинги "Отчет о движении денежных средств: построение", "Финансовый анализ I-II" и часть I тренинга: "Финансовое моделирование I: техника разработки моделей и возможности MS Excel".
• Научить строить макро-модели для прогноза финансового состояния растущих компаний вне зависимости от их отраслевой специфики
• Дать практические навыки построения детальных моделей развития компаний с учетом их отраслевой специфики
• Дать представление об особенностях финансового моделирования в связи с действующим налоговым законодательством РФ (учет НДС)
• Научить техникам анализа чувствительности показателей эффективности, платежеспособности, финансовой устойчивости компании к различным внешним и внутренним факторам
• Ознакомить участников с вопросами сбора и формирования исходной информации для построения моделей
• Научить решать задачи: подбора структуры финансирования, оптимизации темпов роста бизнеса, определения потребности в инвестициях и оборотном капитале.
1-ый день
Моделирование и прогнозирование финансового положения растущей компании. Оценка эффективности, финансовой устойчивости, платежеспособности
• Сбор, формирование и подготовка исходной информации
• Макромодель прогноза финансового состояния компании без учета ее отраслевой принадлежности
Этап 1. Анализ исходных данных
Этап 2. Формирование параметров "входа": прогноз и система допущений
Этап 3. Моделирование.
Этап 4. Расчет показателей эффективности, финансовой устойчивости, платежеспособности
Этап 5. Анализ чувствительности (Date Table, NPV). Поиск целевых параметров (Goal Seek). Формирование эффективной структуры финансирования.
Этап 6. Формирование параметров "выхода". Выводы
Практическое задание: построение модели на компьютере в мини-группах (по 2 человека) под руководством преподавателя.
2-ой день
Построение детальной финансовой модели компании с учетом ее отраслевой принадлежности (на примере торговли) в привязке к специфике российского налогообложения
• Сбор и анализ исходных данных
• Доходы (выручка): объемы, цены
• Закупки, остатки товаров, себестоимость реализованных товаров
• Операционные расходы
• Основные средства и амортизация
• Оборотный капитал: запасы, дебиторская и кредиторская задолженность
• НДС, задолженности по налогам
• Построение модели движения денежных средств прямым и косвенным методами
• График привлечения/ погашения кредитов
• Прогноз финансовой отчетности
• Оценка финансового состояния: рентабельность, устойчивость, платежеспособность
Практическое задание: построение модели на компьютере в мини-группах (по 2 человека) под руководством преподавателя.
Тренер: Елена Кувшинникова
